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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 716.00 | 4 089.00 | 627.00 | 4 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 6 924.00 | 7 761.00 | 14 684.00 |
040 Immobilisations financières | 592 270.00 | | 592 270.00 | 592 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 671.00 | 11 013.00 | 600 658.00 | 611 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 805.00 | | 265 805.00 | 265 805.00 |
072 Créances – Autres | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
084 Disponibilités | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 352.00 | | 355 352.00 | 355 352.00 |
110 Total général Actif | 967 022.00 | 11 013.00 | 956 010.00 | 967 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 098.00 | | | 234 098.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
242 Autres charges externes. | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
252 Charges sociales | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
280 Produits financiers | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
294 Charges financières | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 402.00 | | | 612 402.00 |