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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 163.00 | 4 563.00 | 600.00 | 5 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 11 836.00 | 2 848.00 | 14 684.00 |
040 Immobilisations financières | 590 170.00 | | 590 170.00 | 590 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 018.00 | 16 399.00 | 593 618.00 | 610 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
072 Créances – Autres | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
084 Disponibilités | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 221.00 | | 394 221.00 | 394 221.00 |
110 Total général Actif | 1 004 239.00 | 16 399.00 | 987 840.00 | 1 004 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
230 Autres produits | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
242 Autres charges externes. | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
252 Charges sociales | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
280 Produits financiers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 571.00 | | | 609 571.00 |