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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 716.00 | 4 325.00 | 391.00 | 4 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 9 586.00 | 5 098.00 | 14 684.00 |
040 Immobilisations financières | 590 170.00 | | 590 170.00 | 590 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 571.00 | 13 911.00 | 595 659.00 | 609 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 255.00 | | 270 255.00 | 270 255.00 |
072 Créances – Autres | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
084 Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 305.00 | | 413 305.00 | 413 305.00 |
110 Total général Actif | 1 022 875.00 | 13 911.00 | 1 008 964.00 | 1 022 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 459 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 956.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 320.00 | | | 209 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 127.00 | | | 332 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
242 Autres charges externes. | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
252 Charges sociales | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 619.00 | | | 295 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
280 Produits financiers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 671.00 | | | 611 671.00 |