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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 451.00 | 175.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 15 304.00 | 1 438.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 530.00 | 20 293.00 | 695 237.00 | 715 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 239.00 | | 143 239.00 | 143 239.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 513.00 | | 357 513.00 | 357 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 043.00 | 20 293.00 | 1 052 751.00 | 1 073 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 550.00 | 459 550.00 | | 459 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 008.00 | 105 557.00 | | 129 008.00 |
DG Autres réserves | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 23 451.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 882 849.00 | 854 174.00 | | 882 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 785.00 | 56 248.00 | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 35 785.00 | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 080.00 | 100 590.00 | | 123 080.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 902.00 | 192 907.00 | | 169 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 751.00 | 1 079 650.00 | | 1 052 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
FG Production vendue services | 266 876.00 | | 266 876.00 | 266 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 228.00 | | 359 228.00 | 359 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -151.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 2 120.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | 2 120.00 | | 18 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 177.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 32 003.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 149.00 | 34 180.00 | | 15 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | -32 060.00 | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 4 980.00 | | 7 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 865.00 | 397 185.00 | | 413 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 190.00 | 373 734.00 | | 385 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 675.00 | 23 451.00 | | 28 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 710.00 | | 19 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 90.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 620.00 | | 14 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |