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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 361.00 | 265.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 710.00 | 14 684.00 | 1 025.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 873.00 | 19 583.00 | 709 290.00 | 728 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 233.00 | 19 583.00 | 1 079 650.00 | 1 099 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 550.00 | | | 459 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
DG Autres réserves | 265 616.00 | | | 265 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
DL TOTAL (I) | 854 174.00 | | | 854 174.00 |
DP Provisions pour risques | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 650.00 | | | 1 079 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
FG Production vendue services | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 464.00 | | 388 464.00 | 388 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 060.00 | | | -32 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 734.00 | | | 373 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 916.00 | 263 916.00 | | 263 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 916.00 | 263 916.00 | | 263 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |