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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 818.00 | 2 238.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 453.00 | 11 294.00 | 4 159.00 | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 198.00 | 33 993.00 | 20 204.00 | 54 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 277.00 | 46 106.00 | 47 171.00 | 93 277.00 |
BT Marchandises | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 468.00 | 13 132.00 | 380 336.00 | 393 468.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 878.00 | 13 132.00 | 631 746.00 | 644 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 156.00 | 59 239.00 | 678 917.00 | 738 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 949.00 | 131 369.00 | | 161 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 30 580.00 | | 5 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 000.00 | 171 083.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 124.00 | 247 688.00 | | 196 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | 8 205.00 | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 489.00 | 112 153.00 | | 191 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | 69 903.00 | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | 54 688.00 | 77 541.00 | | 54 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 916.00 | 515 493.00 | | 502 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 917.00 | 686 576.00 | | 678 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 573.00 | 385 794.00 | | 424 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 264.00 | 48 936.00 | | 59 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 298.00 | | 4 355.00 | 97 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 20 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 93 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | 2 813.00 | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | | 1 542.00 | 68 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 10 796.00 | 667.00 | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 575.00 | 667.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 10 220.00 | | 35 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 7 130.00 | | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 7 130.00 | | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 7 130.00 | 333.00 | 6 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 378 164.00 | | | 378 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 699.00 | 57 355.00 | 78 343.00 | 135 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 409.00 | 440 645.00 | 10 764.00 | 451 409.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 916.00 | 424 573.00 | 78 343.00 | 502 916.00 |