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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 14 253.00 | 1 300.00 | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 410.00 | 73 100.00 | 17 310.00 | 90 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 902.00 | 92 744.00 | 57 158.00 | 149 902.00 |
BT Marchandises | 426 609.00 | | 426 609.00 | 426 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 305.00 | 26 143.00 | 520 162.00 | 546 305.00 |
BZ Autres créances | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 459.00 | 26 143.00 | 1 046 315.00 | 1 072 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 362.00 | 118 888.00 | 1 103 473.00 | 1 222 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 914.00 | 167 200.00 | | 203 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | 36 713.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 355 704.00 | 212 714.00 | | 355 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 610.00 | 87 646.00 | | 249 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | 6 086.00 | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 155.00 | 214 943.00 | | 267 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 027.00 | 151 137.00 | | 128 027.00 |
EA Autres dettes | 69 881.00 | 56 952.00 | | 69 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 769.00 | 516 768.00 | | 747 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 473.00 | 729 482.00 | | 1 103 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 622.00 | 468 768.00 | | 676 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 872.00 | 2 452.00 | | 94 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 502.00 | | 20 700.00 | 159 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 6 807.00 | 30 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 300.00 | | 149 902.00 | 30 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 20 700.00 | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 650.00 | 37 094.00 | | 55 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 3 166.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 425.00 | 33 927.00 | | 53 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 155.00 | 267 155.00 | | 267 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 515 413.00 | 515 413.00 | | 515 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 737.00 | 83 591.00 | 71 146.00 | 154 737.00 |
VI Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 743.00 | 631 293.00 | 6 450.00 | 637 743.00 |
VW T.V.A. | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 769.00 | 676 622.00 | 71 146.00 | 747 769.00 |