| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 053.00 | 17 689.00 | 7 363.00 | 25 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 318.00 | 83 083.00 | 15 235.00 | 98 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 931.00 | 106 164.00 | 61 766.00 | 167 931.00 |
BT Marchandises | 415 964.00 | | 415 964.00 | 415 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 277.00 | 26 143.00 | 435 133.00 | 461 277.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 327.00 | 26 143.00 | 924 184.00 | 950 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258.00 | 132 308.00 | 985 950.00 | 1 118 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 755.00 | 203 914.00 | | 225 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 528.00 | 21 841.00 | | 10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 366 232.00 | 355 704.00 | | 366 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 357.00 | 249 610.00 | | 292 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171.00 | 33 094.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 930.00 | 267 155.00 | | 141 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 069.00 | 128 027.00 | | 104 069.00 |
EA Autres dettes | 54 189.00 | 69 881.00 | | 54 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 718.00 | 747 769.00 | | 619 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 950.00 | 1 103 473.00 | | 985 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 902.00 | | 18 028.00 | 149 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 964.00 | | 17 408.00 | 105 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 620.00 | 6 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 744.00 | 13 420.00 | | 92 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | 13 420.00 | | 87 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 430 385.00 | 430 385.00 | | 430 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 079.00 | 109 199.00 | 163 880.00 | 273 079.00 |
VI Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 477.00 | 513 507.00 | 6 970.00 | 520 477.00 |
VW T.V.A. | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 718.00 | 455 837.00 | 163 880.00 | 619 718.00 |