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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 224.00 | 831.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 453.00 | 12 812.00 | 2 641.00 | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 303.00 | 40 613.00 | 14 689.00 | 55 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 987.00 | 55 650.00 | 34 337.00 | 89 987.00 |
BT Marchandises | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 099.00 | 13 132.00 | 378 966.00 | 392 099.00 |
BZ Autres créances | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 277.00 | 13 132.00 | 695 145.00 | 708 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 265.00 | 68 783.00 | 729 482.00 | 798 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 200.00 | 161 949.00 | | 167 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713.00 | 5 251.00 | | 36 713.00 |
DL TOTAL (I) | 212 714.00 | 176 000.00 | | 212 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 646.00 | 196 124.00 | | 87 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 7 803.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 943.00 | 191 489.00 | | 214 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 137.00 | 52 810.00 | | 151 137.00 |
EA Autres dettes | 56 952.00 | 54 688.00 | | 56 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 768.00 | 502 916.00 | | 516 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 482.00 | 678 917.00 | | 729 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 768.00 | 424 573.00 | | 468 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | 59 264.00 | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 277.00 | | 1 104.00 | 93 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 89 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | | 1 104.00 | 69 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 106.00 | 9 543.00 | | 46 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 406.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 8 137.00 | | 45 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 376 795.00 | | | 376 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 344.00 | 36 344.00 | 48 000.00 | 84 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 273.00 | 485 903.00 | 6 370.00 | 492 273.00 |
VW T.V.A. | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 768.00 | 468 768.00 | 48 000.00 | 516 768.00 |