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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 23 841.00 | 4 759.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 78 950.00 | 21 400.00 | 100 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 481.00 | 108 183.00 | 59 297.00 | 167 481.00 |
BT Marchandises | 434 742.00 | | 434 742.00 | 434 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 410.00 | 26 143.00 | 278 266.00 | 304 410.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 022.00 | 26 143.00 | 785 878.00 | 812 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 503.00 | 134 326.00 | 845 176.00 | 979 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 8 000.00 | | 6 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 483.00 | 236 283.00 | | 217 483.00 |
DH Report à nouveau | -101 386.00 | | | -101 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | -101 386.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 250 464.00 | 264 845.00 | | 250 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 707.00 | 381 588.00 | | 320 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 25 482.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 536.00 | 140 460.00 | | 113 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 037.00 | 165 014.00 | | 125 037.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | 145 700.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 711.00 | 858 246.00 | | 594 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 176.00 | 1 123 092.00 | | 845 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 509.00 | 858 246.00 | | 576 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 315.00 | 1 624.00 | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 953.00 | | 26 776.00 | 183 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 355.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 249.00 | 167 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 128 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | | 550.00 | 139 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 26 226.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 354.00 | 9 722.00 | 10 893.00 | 109 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 9 722.00 | 10 893.00 | 103 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 273 518.00 | 273 518.00 | | 273 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 392.00 | 295 392.00 | | 295 392.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 408.00 | 345 408.00 | | 345 408.00 |
VW T.V.A. | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 509.00 | 576 509.00 | | 576 509.00 |