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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 47 179.00 | 3 970.00 | 51 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 149.00 | 47 179.00 | 73 970.00 | 121 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
110 Total général Actif | 127 705.00 | 47 179.00 | 80 527.00 | 127 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 482.00 | 4 217.00 | | 4 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 478.00 | 91 576.00 | | 101 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 293.00 | 95 792.00 | | 106 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 639.00 | 3 122.00 | | 2 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 114.00 | 33 833.00 | | 31 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 607.00 | -99.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 26 897.00 | 30 215.00 | | 26 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 5 319.00 | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 361.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | 12 412.00 | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 2 904.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | | 483.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 202.00 | 98 545.00 | | 81 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 092.00 | -2 752.00 | | 25 092.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 2 599.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 534.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 555.00 | -5 885.00 | | 23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 223.00 | | | 5 223.00 |