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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 907.00 | 55 458.00 | 35 449.00 | 90 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 907.00 | 55 458.00 | 105 449.00 | 160 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
084 Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
110 Total général Actif | 179 260.00 | 55 458.00 | 123 802.00 | 179 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577.00 | | | 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
242 Autres charges externes. | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46.00 | | | -46.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |