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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 107.00 | 59 975.00 | 35 132.00 | 95 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 107.00 | 59 975.00 | 105 132.00 | 165 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
110 Total général Actif | 182 943.00 | 59 975.00 | 122 968.00 | 182 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707.00 | | | 707.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 191.00 | | | -11 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 922.00 | | | 922.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 741.00 | | | -16 741.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 522.00 | | | 8 522.00 |