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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 437.00 | 64 616.00 | 31 821.00 | 96 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 437.00 | 64 616.00 | 101 821.00 | 166 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
110 Total général Actif | 193 378.00 | 64 616.00 | 128 762.00 | 193 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866.00 | | | 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 107.00 | | | 165 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 542.00 | | | 12 542.00 |