| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 48 517.00 | 2 632.00 | 51 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 149.00 | 48 517.00 | 72 632.00 | 121 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
110 Total général Actif | 132 760.00 | 48 517.00 | 84 243.00 | 132 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 356.00 | 4 482.00 | | 4 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 296.00 | 101 478.00 | | 94 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 125.00 | 106 293.00 | | 100 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 156.00 | 2 639.00 | | 3 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | 676.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 915.00 | 31 114.00 | | 29 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | 2 607.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 28 037.00 | 26 897.00 | | 28 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 274.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 767.00 | 10 000.00 | | 18 767.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | 3 568.00 | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 426.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 245.00 | 81 202.00 | | 88 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 880.00 | 25 092.00 | | 11 880.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 1 096.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 011.00 | 440.00 | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 637.00 | 23 555.00 | | 8 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 934.00 | | | 4 934.00 |