| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 2 598.00 | 1 050.00 | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 12 560.00 | 4 426.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 32 574.00 | 19 800.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 215.00 | 47 731.00 | 57 484.00 | 105 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 501.00 | | 366 501.00 | 366 501.00 |
BZ Autres créances | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CF Disponibilités | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 363.00 | 47 731.00 | 685 633.00 | 733 363.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 218 213.00 | 182 176.00 | | 218 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 115.00 | 53 037.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 303 828.00 | 284 713.00 | | 303 828.00 |
DP Provisions pour risques | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 777.00 | 45 662.00 | | 31 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 6 698.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 128 961.00 | | 175 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 150.00 | 212 243.00 | | 153 150.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 630.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 108.00 | 402 994.00 | | 379 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 633.00 | 690 404.00 | | 685 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FG Production vendue services | 1 811 521.00 | | 1 811 521.00 | 1 811 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 134.00 | | 1 817 134.00 | 1 817 134.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 12.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 12.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 3 691.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 3 691.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -3 679.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 6 962.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 156.00 | 1 714 987.00 | | 1 823 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 041.00 | 1 661 950.00 | | 1 787 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 115.00 | 53 037.00 | | 36 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 257.00 | 21 646.00 | | 23 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 740.00 | | 7 475.00 | 97 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 210.00 | | 1 370.00 | 27 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 254.00 | | 6 105.00 | 63 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | 11 663.00 | | 36 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 374.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 11 289.00 | | 33 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 365 331.00 | | | 365 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 777.00 | 14 209.00 | 17 568.00 | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 670.00 | 439 460.00 | 7 210.00 | 446 670.00 |
VW T.V.A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 108.00 | 361 541.00 | 17 568.00 | 379 108.00 |