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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 3 947.00 | 4 145.00 | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 440.00 | 471.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 980.00 | 126 403.00 | 160 576.00 | 286 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 115.00 | 145 791.00 | 205 323.00 | 351 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 477 469.00 | 25 826.00 | 451 643.00 | 477 469.00 |
CF Disponibilités | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 830.00 | 25 826.00 | 731 003.00 | 756 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 945.00 | 171 617.00 | 936 327.00 | 1 107 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 496 409.00 | 412 712.00 | | 496 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | 89 197.00 | | -9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 536 608.00 | 551 409.00 | | 536 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | 47 516.00 | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 11 992.00 | | 20 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 811.00 | 236 522.00 | | 132 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 581.00 | 173 367.00 | | 150 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 27 532.00 | 1 440.00 | | 27 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 022.00 | 471 483.00 | | 397 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 327.00 | 1 025 589.00 | | 936 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 948.00 | 437 257.00 | | 350 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 777.00 | | 56 483.00 | 295 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 351 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 689.00 | | 2 480.00 | 31 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 688.00 | | 41 203.00 | 261 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 12 798.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 37 970.00 | 1 145.00 | 108 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 1 060.00 | 1 145.00 | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 933.00 | 36 910.00 | | 104 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | 10 817.00 | | 15 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 008.00 | 10 817.00 | 19 000.00 | 34 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 705.00 | 10 817.00 | 19 000.00 | 36 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 388 365.00 | 388 365.00 | | 388 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 858.00 | 18 428.00 | 45 429.00 | 63 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 094.00 | 494 023.00 | 15 070.00 | 509 094.00 |
VW T.V.A. | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 378.00 | 350 948.00 | 45 429.00 | 396 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |