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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 5 394.00 | 1 893.00 | 7 288.00 |
AH Fonds commercial | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 628.00 | 282.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 881.00 | 164 401.00 | 139 479.00 | 303 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 210.00 | 185 425.00 | 181 785.00 | 367 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 685.00 | 8 232.00 | 681 452.00 | 689 685.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 388.00 | 8 232.00 | 1 001 155.00 | 1 009 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 599.00 | 193 658.00 | 1 182 940.00 | 1 376 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 487 108.00 | 496 409.00 | | 487 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 648.00 | -9 300.00 | | 94 648.00 |
DL TOTAL (I) | 631 256.00 | 536 608.00 | | 631 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 489.00 | 63 858.00 | | 63 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 887.00 | 132 811.00 | | 227 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 954.00 | 150 581.00 | | 204 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 798.00 | | |
EA Autres dettes | 31 215.00 | 27 532.00 | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 987.00 | 397 022.00 | | 548 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 940.00 | 936 327.00 | | 1 182 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 667.00 | 350 949.00 | | 513 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 115.00 | | 16 988.00 | 351 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 87.00 | 367 210.00 | 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | 32 219.00 | 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 319 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 892.00 | | 16 988.00 | 302 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 791.00 | 39 743.00 | 109.00 | 145 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 1 468.00 | 22.00 | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 843.00 | 38 274.00 | 87.00 | 141 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
6T Sur comptes clients | 25 826.00 | | 17 593.00 | 25 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 826.00 | | 17 593.00 | 25 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 523.00 | | 17 593.00 | 28 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 673 509.00 | 673 509.00 | | 673 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 489.00 | 28 812.00 | 34 676.00 | 63 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 800.00 | 742 730.00 | 15 070.00 | 757 800.00 |
VW T.V.A. | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 343.00 | 513 667.00 | 34 676.00 | 548 343.00 |