| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 985.00 | 15 801.00 | 1 183.00 | 16 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 47 110.00 | 10 824.00 | 57 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 66 559.00 | 44 216.00 | 110 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BN En cours de production de biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 177.00 | 9 987.00 | 871 189.00 | 881 177.00 |
BZ Autres créances | 157 674.00 | | 157 674.00 | 157 674.00 |
CF Disponibilités | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 319.00 | 9 987.00 | 1 190 331.00 | 1 200 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 095.00 | 76 547.00 | 1 234 548.00 | 1 311 095.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 305 050.00 | 254 327.00 | | 305 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 267.00 | 66 563.00 | | 98 267.00 |
DL TOTAL (I) | 452 817.00 | 370 390.00 | | 452 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 17 567.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 5 310.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 046.00 | 223 448.00 | | 488 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 086.00 | 242 272.00 | | 263 086.00 |
EA Autres dettes | 19 012.00 | 630.00 | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 033.00 | 489 229.00 | | 779 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 548.00 | 862 317.00 | | 1 234 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 033.00 | 489 230.00 | | 779 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 334.00 | |
FM Production stockée | | | 2 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 2 614.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 2 614.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 1 257.00 | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | 14.00 | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 1 271.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 1 343.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 13 036.00 | | 30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 157.00 | 2 147 919.00 | | 2 696 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 890.00 | 2 081 355.00 | | 2 597 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 267.00 | 66 563.00 | | 98 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 256.00 | | 5 426.00 | 110 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 74 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 400.00 | | 5 426.00 | 74 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 630.00 | 7 998.00 | 68.00 | 58 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 982.00 | 7 998.00 | 68.00 | 54 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 047.00 | 488 047.00 | | 488 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 869 938.00 | | | 869 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 093.00 | 1 045 883.00 | 7 210.00 | 1 053 093.00 |
VW T.V.A. | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 034.00 | 779 034.00 | | 779 034.00 |