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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 4 032.00 | 2 725.00 | 6 758.00 |
AH Fonds commercial | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 15 110.00 | 800.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 777.00 | 89 822.00 | 155 954.00 | 245 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 777.00 | 108 965.00 | 186 811.00 | 295 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 536.00 | 15 008.00 | 534 527.00 | 549 536.00 |
BZ Autres créances | 115 977.00 | 19 000.00 | 96 977.00 | 115 977.00 |
CF Disponibilités | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 786.00 | 34 008.00 | 838 778.00 | 872 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 564.00 | 142 974.00 | 1 025 589.00 | 1 168 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 412 712.00 | 381 817.00 | | 412 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 197.00 | 43 494.00 | | 89 197.00 |
DL TOTAL (I) | 551 409.00 | 474 812.00 | | 551 409.00 |
DP Provisions pour risques | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 516.00 | 61 871.00 | | 47 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | 20 910.00 | | 11 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 3 301.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 522.00 | 289 834.00 | | 236 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 367.00 | 321 130.00 | | 173 367.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 575.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 483.00 | 701 623.00 | | 471 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 589.00 | 1 179 132.00 | | 1 025 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 741 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 742 193.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 942.00 | 851.00 | | 25 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 792.00 | 851.00 | | 80 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 3 968.00 | | 7 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 54 850.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | 58 818.00 | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 525.00 | -57 967.00 | | 54 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 4 283.00 | | 23 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 533.00 | 2 872 553.00 | | 2 832 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 336.00 | 2 829 059.00 | | 2 743 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 197.00 | 43 494.00 | | 89 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 533 073.00 | 533 073.00 | | 533 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VB T. V. A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 516.00 | 13 934.00 | 33 582.00 | 47 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 375.00 | 671 104.00 | 2 271.00 | 673 375.00 |
VW T.V.A. | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 839.00 | 437 257.00 | 33 582.00 | 470 839.00 |