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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 156 658.00 | | 20 156 658.00 | 20 156 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 831 974.00 | 12 500 000.00 | 105 331 974.00 | 117 831 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 5 983 855.00 | | 5 983 855.00 | 5 983 855.00 |
CF Disponibilités | 1 116 202.00 | | 1 116 202.00 | 1 116 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 443.00 | | 7 103 443.00 | 7 103 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 935 418.00 | 12 500 000.00 | 112 435 418.00 | 124 935 418.00 |
CU Autres participations | 97 675 315.00 | 12 500 000.00 | 85 175 315.00 | 97 675 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 796 158.00 | 54 818 400.00 | | 57 796 158.00 |
DH Report à nouveau | -8 563 501.00 | -6 644 386.00 | | -8 563 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457 780.00 | -1 919 114.00 | | -3 457 780.00 |
DL TOTAL (I) | 45 774 875.00 | 46 254 898.00 | | 45 774 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 327.00 | | | 690 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 327.00 | | | 690 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 105 666.00 | 63 312 979.00 | | 63 105 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 190 400.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 2 844 728.00 | 1 625 741.00 | | 2 844 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 970 216.00 | 65 129 565.00 | | 65 970 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 435 418.00 | 111 384 463.00 | | 112 435 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 673.00 | 3 128 490.00 | | 2 837 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 056 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296.00 | 6 815.00 | | 1 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 076.00 | 1 925 929.00 | | 3 459 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457 780.00 | -1 919 114.00 | | -3 457 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 831 974.00 | | | 117 831 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 675 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 831 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 156 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 156 659.00 | | | 20 156 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 675 315.00 | | | 97 675 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 690 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500 000.00 | 690 327.00 | | 12 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 105 667.00 | | 1 105 667.00 | 63 105 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 447.00 | | | 3 225 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 283.00 | 2 828 283.00 | | 2 828 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758 408.00 | | | 2 758 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 241.00 | 5 987 241.00 | | 5 987 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 970 216.00 | 2 864 549.00 | 1 105 667.00 | 65 970 216.00 |