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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115 019 145.00 | 32 742 656.00 | 82 276 489.00 | 115 019 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 175 804.00 | 32 742 656.00 | 102 433 148.00 | 135 175 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 115 465.00 | | 5 115 465.00 | 5 115 465.00 |
CF Disponibilités | 327 007.00 | | 327 007.00 | 327 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 472.00 | | 5 442 472.00 | 5 442 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 618 276.00 | 32 742 656.00 | 107 875 620.00 | 140 618 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 093 987.00 | 108 093 987.00 | | 108 093 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 730.00 | 878 730.00 | | 878 730.00 |
DH Report à nouveau | 13 538 972.00 | 16 695 871.00 | | 13 538 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 492 170.00 | -3 156 900.00 | | -16 492 170.00 |
DL TOTAL (I) | 106 019 519.00 | 122 511 689.00 | | 106 019 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 108.00 | 1 809 108.00 | | 1 809 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 44 669.00 | 46 076.00 | | 44 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 101.00 | 1 855 628.00 | | 1 856 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 875 620.00 | 124 367 317.00 | | 107 875 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 165.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 466 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 492 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -808 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 686.00 | 40 928.00 | | 33 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 856.00 | 3 197 827.00 | | 16 525 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 492 170.00 | -3 156 900.00 | | -16 492 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 275 827.00 | 16 466 829.00 | | 16 275 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 275 827.00 | 16 466 829.00 | | 16 275 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 275 827.00 | 16 466 829.00 | | 16 275 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 108.00 | 207 302.00 | 1 591 806.00 | 1 809 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 028.00 | | 3 600 028.00 | 3 600 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497 838.00 | 164 310.00 | 1 333 528.00 | 1 497 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 272 124.00 | 181 909.00 | 25 090 215.00 | 25 272 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 101.00 | 254 295.00 | 1 591 806.00 | 1 856 101.00 |