| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 019 145.00 | 12 500 000.00 | 102 519 145.00 | 115 019 145.00 |
BF Prêts | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 175 804.00 | 12 500 000.00 | 122 675 804.00 | 135 175 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 827 739.00 | | 4 827 739.00 | 4 827 739.00 |
CF Disponibilités | 1 460 100.00 | | 1 460 100.00 | 1 460 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 839.00 | | 6 287 839.00 | 6 287 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 463 643.00 | 12 500 000.00 | 128 963 643.00 | 141 463 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 623 987.00 | 77 643 987.00 | | 100 623 987.00 |
DH Report à nouveau | -14 592 622.00 | -12 021 283.00 | | -14 592 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167 223.00 | -2 571 339.00 | | 32 167 223.00 |
DL TOTAL (I) | 118 198 588.00 | 63 051 365.00 | | 118 198 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679 646.00 | 65 166 915.00 | | 10 679 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 27 063.00 | | 26 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 58 564.00 | 44 875.00 | | 58 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 765 055.00 | 65 239 298.00 | | 10 765 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 963 643.00 | 128 290 663.00 | | 128 963 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 338 042.00 | | | 8 338 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 446.00 | |
GE Autres charges | | | 25 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 168 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 235 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 167 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 180 399.00 | 690 327.00 | | 34 180 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 176.00 | 3 261 666.00 | | 2 013 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 167 223.00 | -2 571 339.00 | | 32 167 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 175 804.00 | | | 135 175 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 175 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 175 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 175 804.00 | | | 135 175 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 338 042.00 | 8 338 042.00 | | 8 338 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 168.00 | 2 400 168.00 | | 2 400 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000 000.00 | | | 62 000 000.00 |
VP Divers | 4 827 739.00 | 4 827 739.00 | | 4 827 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 984 398.00 | 4 827 739.00 | 20 156 659.00 | 24 984 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 765 055.00 | 10 765 055.00 | | 10 765 055.00 |