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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 175 804.00 | 16 275 827.00 | 118 899 977.00 | 135 175 804.00 |
BZ Autres créances | 5 153 308.00 | | 5 153 308.00 | 5 153 308.00 |
CF Disponibilités | 314 031.00 | | 314 031.00 | 314 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 339.00 | | 5 467 339.00 | 5 467 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 643 144.00 | 16 275 827.00 | 124 367 317.00 | 140 643 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 019 145.00 | 16 275 827.00 | 98 743 318.00 | 115 019 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 093 987.00 | 100 623 987.00 | | 108 093 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 730.00 | | | 878 730.00 |
DH Report à nouveau | 16 695 871.00 | -14 592 622.00 | | 16 695 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156 900.00 | 32 167 223.00 | | -3 156 900.00 |
DL TOTAL (I) | 122 511 689.00 | 118 198 588.00 | | 122 511 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 108.00 | 10 679 646.00 | | 1 809 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 401.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 46 076.00 | 58 564.00 | | 46 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 628.00 | 10 765 055.00 | | 1 855 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 367 317.00 | 128 963 643.00 | | 124 367 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -808 206.00 | | | -808 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 928.00 | 34 180 399.00 | | 40 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 828.00 | 2 013 176.00 | | 3 197 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 156 900.00 | 32 167 223.00 | | -3 156 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 175 804.00 | | | 135 175 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 175 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 175 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 175 804.00 | | | 135 175 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 183.00 | 1 855 183.00 | | 1 855 183.00 |
UP Prêts | 20 156 659.00 | | 20 156 659.00 | 20 156 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338 042.00 | | | 8 338 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121 136.00 | 5 121 136.00 | | 5 121 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309 968.00 | 5 153 309.00 | 20 156 659.00 | 25 309 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 628.00 | 1 855 628.00 | | 1 855 628.00 |