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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 019 145.00 | 12 500 000.00 | 102 519 145.00 | 115 019 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 156 658.00 | | 20 156 658.00 | 20 156 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 175 804.00 | 12 500 000.00 | 122 675 804.00 | 135 175 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 4 526 495.00 | | 4 526 495.00 | 4 526 495.00 |
CF Disponibilités | 1 086 891.00 | | 1 086 891.00 | 1 086 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 859.00 | | 5 614 859.00 | 5 614 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 790 663.00 | 12 500 000.00 | 128 290 663.00 | 140 790 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 643 987.00 | 57 796 158.00 | | 77 643 987.00 |
DH Report à nouveau | -12 021 282.00 | -8 563 502.00 | | -12 021 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571 339.00 | -3 457 781.00 | | -2 571 339.00 |
DL TOTAL (I) | 63 051 366.00 | 45 774 875.00 | | 63 051 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 690 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 690 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 105 667.00 | 63 105 667.00 | | 63 105 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 19 376.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 2 106 123.00 | 2 844 729.00 | | 2 106 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 239 297.00 | 65 970 216.00 | | 65 239 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 290 663.00 | 112 435 418.00 | | 128 290 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 690 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 327.00 | 1 296.00 | | 690 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 666.00 | 3 459 077.00 | | 3 261 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571 339.00 | -3 457 781.00 | | -2 571 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 327.00 | | 690 327.00 | 690 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190 327.00 | | 690 327.00 | 13 190 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190 327.00 | | 690 327.00 | 13 190 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 427.00 | | | 3 289 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 105 667.00 | 1 105 667.00 | 62 000 000.00 | 63 105 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 247.00 | 2 061 247.00 | | 2 061 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237 065.00 | | | 1 237 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 966.00 | 4 527 966.00 | | 4 527 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 239 296.00 | 3 239 096.00 | 62 000 000.00 | 65 239 296.00 |