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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 695.00 | 35 799.00 | 2 895.00 | 38 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 687.00 | 36 749.00 | 112 937.00 | 149 687.00 |
BT Marchandises | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 136.00 | 36 749.00 | 382 387.00 | 419 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 289 447.00 | | | 289 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 387.00 | | | 382 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 779.00 | | 271 779.00 | 271 779.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 823.00 | | | 297 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 223.00 | | | 270 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 628.00 | | 3 059.00 | 146 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | | 3 057.00 | 35 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 2.00 | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 863.00 | | 35 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 863.00 | | 34 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 21 046.00 | 2 469.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 294.00 | 36 252.00 | 10 042.00 | 46 294.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 940.00 | 90 471.00 | 2 469.00 | 92 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 606.00 | | | 71 606.00 |