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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 1 236.00 | 6 257.00 | 7 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 951.00 | 3 136.00 | 14 815.00 | 17 951.00 |
BT Marchandises | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 725.00 | 3 136.00 | 208 588.00 | 211 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 120.00 | | | -41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 007.00 | | | 95 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 120.00 | | | -41 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394.00 | | 5 357.00 | 22 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 17 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 8 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | 5 357.00 | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 3 612.00 | 5 700.00 | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 612.00 | 5 700.00 | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 218.00 | 24 018.00 | 7 200.00 | 31 218.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
ST Autres comptes | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |