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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 3 324.00 | 5 870.00 | 9 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 394.00 | 5 224.00 | 17 170.00 | 22 394.00 |
BT Marchandises | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 482.00 | 5 224.00 | 247 258.00 | 252 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 198.00 | | | 251 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 497.00 | | | -107 497.00 |
DL TOTAL (I) | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 258.00 | | | 247 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 213.00 | | 260 213.00 | 260 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 497.00 | | | -107 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 539.00 | | 2 744.00 | 45 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 573.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 22 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 566.00 | 9 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | 2 744.00 | 23 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 11 744.00 | 18 316.00 | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 750.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | 11 744.00 | 16 566.00 | 8 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 822.00 | 14 522.00 | 11 300.00 | 25 822.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |