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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 802.00 | 98.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 37 079.00 | 6 246.00 | 43 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 645.00 | 38 882.00 | 123 764.00 | 162 645.00 |
BT Marchandises | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CF Disponibilités | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 865.00 | 38 882.00 | 431 983.00 | 470 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 447.00 | | | 278 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 323 061.00 | | | 323 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 983.00 | | | 431 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 020.00 | | 374 020.00 | 374 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 020.00 | | 374 020.00 | 374 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 733.00 | | | 388 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 119.00 | | | 355 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 687.00 | | 12 958.00 | 149 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 950.00 | | 950.00 | 100 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | 4 630.00 | 38 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 7 378.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749.00 | 2 132.00 | | 36 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 852.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 1 280.00 | | 35 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 390.00 | 38 970.00 | 17 420.00 | 56 390.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 881.00 | | | 881.00 |
YT Sous‐traitance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 866.00 | | | 117 866.00 |