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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 429.00 | 1 221.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 767.00 | 35 013.00 | 17 754.00 | 52 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 348.00 | 37 441.00 | 140 906.00 | 178 348.00 |
BT Marchandises | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 249 648.00 | | 249 648.00 | 249 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 050.00 | | 384 050.00 | 384 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 397.00 | 37 441.00 | 524 956.00 | 562 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 956.00 | | | 524 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 022.00 | | 448 022.00 | 448 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 022.00 | | 448 022.00 | 448 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 396.00 | | | 452 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 308.00 | | | 416 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 645.00 | | 20 140.00 | 162 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 178 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 52 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 900.00 | | 1 750.00 | 101 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | | 13 880.00 | 43 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | 4 510.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 2 998.00 | 4 438.00 | 38 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 626.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | 2 371.00 | 4 438.00 | 37 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 7 732.00 | 20 000.00 | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 268.00 | 48 338.00 | 21 931.00 | 70 268.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 807.00 | 145 807.00 | 20 000.00 | 165 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YT Sous‐traitance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 836.00 | | | 130 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |