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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
AP Constructions | 374 246.00 | 374 246.00 | | 374 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 490.00 | 785 490.00 | | 785 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
BZ Autres créances | 6 180 884.00 | | 6 180 884.00 | 6 180 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 419 364.00 | | 6 419 364.00 | 6 419 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 855.00 | 785 490.00 | 6 419 364.00 | 7 204 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 693 593.00 | -3 089 285.00 | | -24 693 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 757.00 | -21 604 307.00 | | 2 179 757.00 |
DK Provisions réglementées | 50 858.00 | 1 104 978.00 | | 50 858.00 |
DL TOTAL (I) | -21 762 977.00 | -22 888 615.00 | | -21 762 977.00 |
DP Provisions pour risques | 8 761 395.00 | 9 133 623.00 | | 8 761 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 270 726.00 | 29 459 882.00 | | 18 270 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 032 122.00 | 38 593 505.00 | | 27 032 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 479.00 | 1 899 859.00 | | 393 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 866.00 | 1 940 284.00 | | 675 866.00 |
EA Autres dettes | 80 874.00 | 107 471.00 | | 80 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 220.00 | 3 958 934.00 | | 1 150 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 364.00 | 19 663 825.00 | | 6 419 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
FG Production vendue services | 592 491.00 | | 592 491.00 | 592 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 475.00 | | 789 475.00 | 789 475.00 |
FM Production stockée | | | -659 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 861 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 426 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 847.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 615.00 | 1 221 398.00 | | 552 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 235.00 | 143 816.00 | | 213 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 861 908.00 | 20 339 596.00 | | 13 861 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 627 759.00 | 21 704 812.00 | | 14 627 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434 500.00 | 10 320 227.00 | | 11 434 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 733.00 | 1 100 466.00 | | 602 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 898.00 | 25 098 763.00 | | 1 015 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 133.00 | 36 519 457.00 | | 13 053 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 625.00 | -14 814 645.00 | | 1 574 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 787.00 | 85 693.00 | | 23 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 079 873.00 | 47 425 922.00 | | 29 079 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 900 115.00 | 69 030 230.00 | | 26 900 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 757.00 | -21 604 307.00 | | 2 179 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 978.00 | 3 379.00 | -1 057 499.00 | 1 104 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 376 479.00 | | -2 376 479.00 | 2 376 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583 206.00 | | -4 275 490.00 | 4 583 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 978.00 | 3 379.00 | -1 057 499.00 | 1 104 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 364.00 | | | 6 419 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 220.00 | | | 1 150 220.00 |