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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
BZ Autres créances | 11 134 759.00 | | 11 134 759.00 | 11 134 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 172.00 | | 11 345 172.00 | 11 345 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 172.00 | | 11 345 172.00 | 11 345 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 216 907.00 | 21 216 907.00 | | 21 216 907.00 |
DH Report à nouveau | -16 467 981.00 | -21 239 125.00 | | -16 467 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 429.00 | 4 771 144.00 | | 1 415 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 356.00 | 4 748 926.00 | | 6 164 356.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589 623.00 | 3 600 761.00 | | 2 589 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 655.00 | 1 827 869.00 | | 1 503 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 093 279.00 | 5 428 631.00 | | 4 093 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 704.00 | 1 615 444.00 | | 718 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 934.00 | 308 805.00 | | 291 934.00 |
EA Autres dettes | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 537.00 | 2 001 149.00 | | 1 087 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 172.00 | 12 178 706.00 | | 11 345 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -135 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 126.00 | 206 771.00 | | 140 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 214.00 | 8 127 906.00 | | 324 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 340.00 | 8 334 677.00 | | 464 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 298.00 | 2 284 424.00 | | 337 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 298.00 | 2 477 939.00 | | 337 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 041.00 | 5 856 737.00 | | 127 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 451.00 | 18 440 210.00 | | 1 891 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 022.00 | 13 669 066.00 | | 476 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 429.00 | 4 771 144.00 | | 1 415 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 428 630.00 | | -1 335 353.00 | 6 428 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 538.00 | 291 934.00 | | 1 087 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134 759.00 | 209 545.00 | | 11 134 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 759.00 | 209 545.00 | | 11 134 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 538.00 | 291 934.00 | | 1 087 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |