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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
AP Constructions | 374 246.00 | 374 246.00 | | 374 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 490.00 | 785 490.00 | | 785 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
BZ Autres créances | 1 138 854.00 | | 1 138 854.00 | 1 138 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 947.00 | | 1 343 947.00 | 1 343 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 438.00 | 785 490.00 | 1 343 947.00 | 2 129 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 513 835.00 | -24 693 593.00 | | -22 513 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 710.00 | 2 179 757.00 | | 574 710.00 |
DK Provisions réglementées | 22 218.00 | 50 858.00 | | 22 218.00 |
DL TOTAL (I) | -21 216 907.00 | -21 762 977.00 | | -21 216 907.00 |
DP Provisions pour risques | 8 046 577.00 | 8 761 395.00 | | 8 046 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 830 211.00 | 18 270 726.00 | | 11 830 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 876 788.00 | 27 032 122.00 | | 19 876 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 043.00 | 393 479.00 | | 1 178 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 606.00 | 675 866.00 | | 337 606.00 |
EA Autres dettes | 1 161 600.00 | 80 874.00 | | 1 161 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 066.00 | 1 150 220.00 | | 2 684 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 947.00 | 6 419 364.00 | | 1 343 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
FG Production vendue services | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 267.00 | | 388 267.00 | 388 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 479.00 | 552 615.00 | | 11 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 459 989.00 | 13 861 908.00 | | 5 459 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471 468.00 | 14 627 759.00 | | 5 471 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531 605.00 | 11 434 500.00 | | 5 531 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 015 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531 605.00 | 13 053 133.00 | | 5 531 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 136.00 | 1 574 625.00 | | -60 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 303.00 | 23 787.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 146.00 | 29 079 873.00 | | 13 112 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 435.00 | 26 900 115.00 | | 12 537 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 710.00 | 2 179 757.00 | | 574 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 491.00 | | | 785 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 035.00 | | | 683 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 775.00 | 90 530.00 | | 477 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 820.00 | 83 065.00 | | 382 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 858.00 | | 28 638.00 | 50 858.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 032 122.00 | | 7 155 333.00 | 27 032 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 716.00 | | | 307 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 390 696.00 | | 7 183 971.00 | 27 390 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 507.00 | 176 572.00 | | 166 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 066.00 | 2 684 066.00 | | 2 684 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |