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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
BZ Autres créances | 11 968 293.00 | | 11 968 293.00 | 11 968 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 178 706.00 | | 12 178 706.00 | 12 178 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 706.00 | | 12 178 706.00 | 12 178 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 700 000.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 216 907.00 | | | 21 216 907.00 |
DH Report à nouveau | -21 239 125.00 | -22 513 835.00 | | -21 239 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771 144.00 | 574 710.00 | | 4 771 144.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 218.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 748 926.00 | -21 216 907.00 | | 4 748 926.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600 761.00 | 8 046 577.00 | | 3 600 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 827 869.00 | 11 830 211.00 | | 1 827 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428 631.00 | 19 876 788.00 | | 5 428 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 444.00 | 1 178 043.00 | | 1 615 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 805.00 | 337 606.00 | | 308 805.00 |
EA Autres dettes | 76 899.00 | 1 161 600.00 | | 76 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 149.00 | 2 684 066.00 | | 2 001 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 706.00 | 1 343 947.00 | | 12 178 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 99 727.00 | 1 714.00 | 101 441.00 | 99 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 727.00 | 1 714.00 | 101 441.00 | 99 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 771.00 | 11 479.00 | | 206 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 127 906.00 | 5 459 989.00 | | 8 127 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334 677.00 | 5 471 468.00 | | 8 334 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 424.00 | 5 531 605.00 | | 2 284 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477 939.00 | 5 531 605.00 | | 2 477 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856 737.00 | -60 136.00 | | 5 856 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593.00 | 4 303.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 440 210.00 | 13 112 146.00 | | 18 440 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 066.00 | 12 537 435.00 | | 13 669 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771 144.00 | 574 710.00 | | 4 771 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 491.00 | | | 785 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -785 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -683 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 035.00 | | | 683 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 305.00 | | -568 305.00 | 568 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 419.00 | | -102 419.00 | 102 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 886.00 | | -465 886.00 | 465 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 307 716.00 | | -307 716.00 | 307 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045 190.00 | 132 648.00 | | 12 045 190.00 |