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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 150.00 | 3 450.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 13 892.00 | 18 279.00 | 32 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 771.00 | 15 042.00 | 983 729.00 | 998 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 710.00 | 15 042.00 | 1 059 668.00 | 1 074 710.00 |
CU Autres participations | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 788.00 | 12 901.00 | | 15 788.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 7 379.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 578.00 | 57 741.00 | | 71 578.00 |
DL TOTAL (I) | 954 399.00 | 944 821.00 | | 954 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 622.00 | 80 059.00 | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 11 188.00 | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 36 261.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 269.00 | 130 957.00 | | 105 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 668.00 | 1 075 779.00 | | 1 059 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 269.00 | 130 958.00 | | 105 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 856.00 | 1 929.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 88.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 33 735.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 4 265.00 | | -495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 870.00 | 31 688.00 | | 28 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 12 819.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 628.00 | 393 914.00 | | 360 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 050.00 | 336 173.00 | | 289 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 578.00 | 57 741.00 | | 71 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 930.00 | 43 466.00 | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 5 266.00 | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 5 036.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |