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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 536.00 | 4 364.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 1 948.00 | 8 524.00 | 10 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 576.00 | 4 483.00 | 1 046 092.00 | 1 050 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 372.00 | | 111 372.00 | 111 372.00 |
CF Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 503.00 | 4 483.00 | 1 189 020.00 | 1 193 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
CU Autres participations | 961 850.00 | | 961 850.00 | 961 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 389.00 | 32 835.00 | | 38 389.00 |
DG Autres réserves | 98 460.00 | 72 942.00 | | 98 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 255.00 | 111 071.00 | | 94 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 881.00 | 1 083 649.00 | | 1 106 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 069.00 | 904.00 | | 54 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 985.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | 58 721.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 139.00 | 60 610.00 | | 82 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 020.00 | 1 144 258.00 | | 1 189 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 139.00 | 60 610.00 | | 82 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 624.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 401.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 14 035.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 1 230.00 | | -241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 520.00 | 56 005.00 | | 51 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 9 038.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 604.00 | 407 261.00 | | 327 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 349.00 | 296 190.00 | | 233 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 255.00 | 111 071.00 | | 94 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | 12 743.00 | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350.00 | 1 133.00 | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 348.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 785.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 207.00 | 183 207.00 | | 183 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |