| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 188.00 | 4 712.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 1 163.00 | 8 244.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 957.00 | 3 350.00 | 981 606.00 | 984 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CF Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 652.00 | | 162 652.00 | 162 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 609.00 | 3 350.00 | 1 144 258.00 | 1 147 609.00 |
CU Autres participations | 968 650.00 | | 968 650.00 | 968 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 835.00 | 24 789.00 | | 32 835.00 |
DG Autres réserves | 72 942.00 | 72.00 | | 72 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 071.00 | 160 917.00 | | 111 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 649.00 | 1 052 577.00 | | 1 083 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 509.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 3 056.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 63 696.00 | | 58 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 610.00 | 67 261.00 | | 60 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 258.00 | 1 119 838.00 | | 1 144 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 610.00 | 67 261.00 | | 60 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | 4 731.00 | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 52 448.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | 900.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 53 348.00 | | 15 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 9 421.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 633.00 | 22 102.00 | | 13 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 035.00 | 31 523.00 | | 14 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 21 825.00 | | 1 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 005.00 | 43 608.00 | | 56 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 4 517.00 | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 261.00 | 521 818.00 | | 407 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 190.00 | 360 901.00 | | 296 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 071.00 | 160 917.00 | | 111 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 743.00 | 29 097.00 | | 12 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 907.00 | | 22 021.00 | 978 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 968 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 971.00 | 984 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 9 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 2 300.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | | 13 671.00 | 9 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 900.00 | | 6 050.00 | 964 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 869.00 | 38.00 | 2 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 348.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 521.00 | 38.00 | 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |