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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 840.00 | 2 760.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 679.00 | 8 727.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 907.00 | 2 519.00 | 976 387.00 | 978 907.00 |
BZ Autres créances | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 357.00 | 2 519.00 | 1 119 838.00 | 1 122 357.00 |
CU Autres participations | 964 900.00 | | 964 900.00 | 964 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 789.00 | 21 848.00 | | 24 789.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 917.00 | 58 812.00 | | 160 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 577.00 | 947 460.00 | | 1 052 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 35 300.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 15 195.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 70 692.00 | | 63 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 261.00 | 121 187.00 | | 67 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 838.00 | 1 068 647.00 | | 1 119 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 261.00 | 121 187.00 | | 67 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 731.00 | 4 575.00 | | 4 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 421.00 | 257.00 | | 9 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 523.00 | 257.00 | | 31 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 825.00 | -257.00 | | 21 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 608.00 | 28 924.00 | | 43 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 28 220.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 818.00 | 388 424.00 | | 521 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 901.00 | 329 612.00 | | 360 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 917.00 | 58 812.00 | | 160 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 097.00 | 33 181.00 | | 29 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770.00 | 1 641.00 | 24 892.00 | 25 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 230.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 1 411.00 | 24 892.00 | 24 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |