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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 380.00 | 3 220.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 18 928.00 | 13 243.00 | 32 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 771.00 | 20 308.00 | 978 463.00 | 998 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 526.00 | 20 308.00 | 1 040 219.00 | 1 060 526.00 |
CU Autres participations | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 800.00 | 866 800.00 | | 866 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 367.00 | 15 788.00 | | 19 367.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | 233.00 | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | 71 578.00 | | 49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 941 994.00 | 954 399.00 | | 941 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 316.00 | 51 622.00 | | 39 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 6 589.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 41 058.00 | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 225.00 | 105 269.00 | | 98 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 219.00 | 1 059 668.00 | | 1 040 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 225.00 | 105 269.00 | | 98 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 367.00 | 4 856.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 495.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 495.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -495.00 | | -209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 904.00 | 28 870.00 | | 22 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 1 199.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 024.00 | 360 628.00 | | 346 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 429.00 | 289 050.00 | | 296 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 595.00 | 71 578.00 | | 49 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 415.00 | 16 930.00 | | 27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 042.00 | 5 266.00 | | 15 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 230.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 5 036.00 | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |