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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 678.00 | 29 861.00 | 61 817.00 | 91 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 592.00 | 23 927.00 | 12 664.00 | 36 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 281.00 | 119 739.00 | 184 541.00 | 304 281.00 |
BF Prêts | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 470.00 | 173 528.00 | 469 942.00 | 643 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 645.00 | 173 528.00 | 600 116.00 | 773 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 364.00 | | | -318 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 663.00 | | | -64 663.00 |
DL TOTAL (I) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 933.00 | | | 96 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 145.00 | | | 583 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 116.00 | | | 600 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 118.00 | | | 451 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 495.00 | | 930 495.00 | 930 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 495.00 | | 930 495.00 | 930 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 180.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 798.00 | | | 941 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 461.00 | | | 1 006 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 663.00 | | | -64 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 451.00 | 59 374.00 | | 610 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 532.00 | 210 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 354.00 | 643 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 340 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 602.00 | 59 094.00 | | 282 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 170.00 | 280.00 | | 236 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 772.00 | 48 181.00 | 425.00 | 125 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 449.00 | 7 412.00 | | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 323.00 | 40 769.00 | 425.00 | 103 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
UP Prêts | 210 918.00 | 280.00 | | 210 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 683.00 | 64 252.00 | 128 431.00 | 192 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 651.00 | 121 013.00 | 210 638.00 | 331 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 550.00 | 451 118.00 | 128 431.00 | 579 550.00 |