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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 033.00 | 53 193.00 | 39 840.00 | 93 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 828.00 | 32 665.00 | 7 163.00 | 39 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 272.00 | 210 616.00 | 104 656.00 | 315 272.00 |
BF Prêts | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 175.00 | 296 474.00 | 285 701.00 | 582 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BZ Autres créances | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 553.00 | 296 474.00 | 443 079.00 | 739 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 665 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 423.00 | -405 703.00 | | -98 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | -7 720.00 | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 280 451.00 | 251 577.00 | | 280 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 769.00 | 68 693.00 | | 13 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | 7 730.00 | | 7 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 359.00 | 19 384.00 | | 16 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 114 164.00 | | 91 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 42 134.00 | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 628.00 | 262 915.00 | | 162 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 079.00 | 514 492.00 | | 443 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 688.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 5 839.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 109.00 | 1 067 647.00 | | 1 127 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 235.00 | 1 075 368.00 | | 1 098 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 874.00 | -7 720.00 | | 28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 078.00 | | 4 335.00 | 607 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 531.00 | 134 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 237.00 | 582 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 355 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 471.00 | | 4 335.00 | 354 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 574.00 | | | 159 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 017.00 | 38 873.00 | 3 416.00 | 261 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 330.00 | 7 862.00 | | 45 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 686.00 | 31 011.00 | 3 416.00 | 215 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UP Prêts | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 667.00 | 126 625.00 | 134 042.00 | 260 667.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |