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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 032.00 | 45 330.00 | 47 702.00 | 93 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 30 014.00 | 9 206.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 250.00 | 185 672.00 | 129 578.00 | 315 250.00 |
BF Prêts | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 078.00 | 261 017.00 | 346 061.00 | 607 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CF Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 508.00 | 261 017.00 | 514 491.00 | 775 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 400 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 702.00 | -383 028.00 | | -405 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 720.00 | -22 675.00 | | -7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 251 576.00 | -5 703.00 | | 251 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 692.00 | 143 017.00 | | 68 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 253 818.00 | | 7 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 384.00 | 12 675.00 | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 164.00 | 97 075.00 | | 114 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 51 373.00 | | 42 133.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 914.00 | 557 959.00 | | 262 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 491.00 | 552 256.00 | | 514 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 137.00 | 66 964.00 | | 230 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | 14 334.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 689.00 | 3 333.00 | 1 042 022.00 | 1 038 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 689.00 | 3 333.00 | 1 042 022.00 | 1 038 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 567.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 567.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | -567.00 | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 647.00 | 1 046 775.00 | | 1 067 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 367.00 | 1 069 449.00 | | 1 075 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 720.00 | -22 675.00 | | -7 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 075.00 | 235 437.00 | | 236 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 444.00 | | 6 686.00 | 631 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 022.00 | 159 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 052.00 | 607 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 354 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 815.00 | | 6 686.00 | 352 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 466.00 | 43 893.00 | 4 342.00 | 221 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 469.00 | 7 862.00 | | 37 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 998.00 | 36 031.00 | 4 342.00 | 183 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UP Prêts | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
UX Autres créances clients | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 031.00 | 53 638.00 | 13 393.00 | 67 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
VP Divers | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 192.00 | 149 617.00 | 159 574.00 | 309 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 531.00 | 230 137.00 | 13 393.00 | 243 531.00 |