| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 033.00 | 37 469.00 | 55 564.00 | 93 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 118.00 | 29 749.00 | 7 369.00 | 37 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 697.00 | 154 249.00 | 161 448.00 | 315 697.00 |
BF Prêts | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 444.00 | 221 466.00 | 409 978.00 | 631 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
BZ Autres créances | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 722.00 | 221 466.00 | 552 256.00 | 773 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 028.00 | -318 365.00 | | -383 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 675.00 | -64 664.00 | | -22 675.00 |
DL TOTAL (I) | -5 703.00 | 16 972.00 | | -5 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 204 750.00 | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 818.00 | 224 732.00 | | 253 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 675.00 | 3 596.00 | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 96 934.00 | | 97 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 373.00 | 52 435.00 | | 51 373.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 959.00 | 583 145.00 | | 557 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 256.00 | 600 117.00 | | 552 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 964.00 | 128 431.00 | | 66 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 334.00 | 12 067.00 | | 14 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 397.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 397.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -397.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 775.00 | 941 798.00 | | 1 046 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 449.00 | 1 006 462.00 | | 1 069 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 675.00 | -64 664.00 | | -22 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 437.00 | 232 231.00 | | 235 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 471.00 | | | 643 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 874.00 | | | 340 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 918.00 | | | 210 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 528.00 | 50 313.00 | 2 375.00 | 173 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 861.00 | 7 607.00 | | 29 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 667.00 | 42 705.00 | 2 375.00 | 143 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 683.00 | 61 719.00 | 66 964.00 | 128 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 284.00 | 478 319.00 | 66 964.00 | 545 284.00 |