| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 033.00 | 68 265.00 | 24 768.00 | 93 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 842.00 | 38 136.00 | 8 706.00 | 46 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 904.00 | 265 360.00 | 53 545.00 | 318 904.00 |
BF Prêts | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 758.00 | 371 760.00 | 169 998.00 | 541 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CF Disponibilités | 357 749.00 | | 357 749.00 | 357 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 646.00 | | 518 646.00 | 518 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 404.00 | 371 760.00 | 688 643.00 | 1 060 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 016.00 | -69 549.00 | | -278 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 160.00 | -208 467.00 | | -65 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824.00 | 71 984.00 | | 6 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 407.00 | 105 331.00 | | 305 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 012.00 | 12 069.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 020.00 | 275 387.00 | | 317 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 49 299.00 | | 52 188.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 819.00 | 442 607.00 | | 681 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 643.00 | 514 591.00 | | 688 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 743.00 | 145 834.00 | | 350 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 390.00 | | 846 390.00 | 846 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 390.00 | | 846 390.00 | 846 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 358.00 | 658 483.00 | | 857 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 518.00 | 866 951.00 | | 922 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 160.00 | -208 467.00 | | -65 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 957.00 | | 6 332.00 | 560 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 531.00 | 82 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 541 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 414.00 | | 6 332.00 | 359 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 681.00 | 37 078.00 | | 334 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 854.00 | 7 410.00 | | 60 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 827.00 | 29 668.00 | | 273 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 020.00 | 77 574.00 | 239 446.00 | 317 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UP Prêts | 82 978.00 | 25 531.00 | 57 446.00 | 82 978.00 |
UX Autres créances clients | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VB T. V. A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 219 381.00 | 85 618.00 | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 380.00 | 180 933.00 | 57 446.00 | 238 380.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 806.00 | 350 742.00 | 325 064.00 | 675 806.00 |