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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 8 958.00 | 20 062.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 020.00 | 8 958.00 | 25 062.00 | 34 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 802.00 | | 2 641 802.00 | 2 641 802.00 |
BZ Autres créances | 761 874.00 | | 761 874.00 | 761 874.00 |
CF Disponibilités | 6 036 916.00 | | 6 036 916.00 | 6 036 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 790.00 | | 286 790.00 | 286 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 384.00 | | 9 732 384.00 | 9 732 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 031.00 | 8 958.00 | 9 758 072.00 | 9 767 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 202 332.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 540.00 | | | -161 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 841.00 | -363 873.00 | | -121 841.00 |
DL TOTAL (I) | -282 282.00 | -160 440.00 | | -282 282.00 |
DN Avances conditionnées | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 800 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 626.00 | | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | | | 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 085 246.00 | 3 305 379.00 | | 7 085 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 957 816.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 006.00 | 365 035.00 | | 834 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 078.00 | 228 184.00 | | 304 078.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | 1 283.00 | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 733.00 | 4 955 580.00 | | 8 238 733.00 |
ED (V) | 995.00 | 11.00 | | 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 072.00 | 6 195 150.00 | | 9 758 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 487.00 | 1 650 201.00 | | 1 153 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 496 239.00 | 2 496 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 496 239.00 | 2 496 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616 828.00 | -199 215.00 | | -616 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 879.00 | 1 518 281.00 | | 2 660 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 721.00 | 1 882 154.00 | | 2 782 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 841.00 | -363 873.00 | | -121 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 223.00 | | 21 797.00 | 12 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 16 797.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 2 991.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 991.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 085 246.00 | | | 7 085 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 007.00 | 834 007.00 | | 834 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 802.00 | | | 2 641 802.00 |
VB T. V. A. | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 328 480.00 | | | 4 328 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 698.00 | | | 1 159 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 371.00 | | | 618 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 791.00 | | | 286 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 468.00 | 3 690 468.00 | 5 000.00 | 3 695 468.00 |
VW T.V.A. | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 733.00 | 1 153 487.00 | | 8 238 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |