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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 36 026.00 | 3 709.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 736.00 | 36 026.00 | 83 709.00 | 119 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 837.00 | | 1 333 837.00 | 1 333 837.00 |
BZ Autres créances | 21 852 862.00 | | 21 852 862.00 | 21 852 862.00 |
CF Disponibilités | 665 496.00 | | 665 496.00 | 665 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 852 938.00 | | 23 852 938.00 | 23 852 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 976 700.00 | 36 026.00 | 23 940 673.00 | 23 976 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 424.00 | 11 370 424.00 | | 11 370 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
DH Report à nouveau | -5 336 472.00 | -6 351 797.00 | | -5 336 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 278.00 | 1 015 324.00 | | 581 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 221 099.00 | 7 639 821.00 | | 8 221 099.00 |
DN Avances conditionnées | 575 000.00 | 706 250.00 | | 575 000.00 |
DO TOTAL (II) | 575 000.00 | 706 250.00 | | 575 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 026.00 | 12.00 | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | 12.00 | | 4 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 622 284.00 | 9 391 103.00 | | 9 622 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 640.00 | 4 128 181.00 | | 4 082 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 012.00 | 771 710.00 | | 827 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 838.00 | 2 539 583.00 | | 497 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 770.00 | 163 718.00 | | 110 770.00 |
EA Autres dettes | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 140 544.00 | 16 996 360.00 | | 15 140 544.00 |
ED (V) | 4.00 | 834.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 940 673.00 | 25 343 276.00 | | 23 940 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 012.00 | | | 827 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 604.00 | 4 944.00 | | 167 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 604.00 | 5 700.00 | | 167 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 438.00 | 15 046.00 | | 16 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438.00 | 16 052.00 | | 16 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 167.00 | -10 352.00 | | 151 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 558.00 | -939 298.00 | | -308 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 174.00 | 5 263 480.00 | | 2 225 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 896.00 | 4 248 155.00 | | 1 643 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 278.00 | 1 015 324.00 | | 581 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 212.00 | 4 814.00 | | 31 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 4 814.00 | | 31 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 4 026.00 | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 4 026.00 | 12.00 | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 622 284.00 | 2 394 268.00 | 7 228 016.00 | 9 622 284.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 012.00 | 827 012.00 | | 827 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 838.00 | 497 838.00 | | 497 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 837.00 | 1 333 837.00 | | 1 333 837.00 |
VB T. V. A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VC Groupe et associés | 21 191 960.00 | 21 191 960.00 | | 21 191 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082 393.00 | 672 022.00 | 3 410 371.00 | 4 082 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 558.00 | 308 558.00 | | 308 558.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 459.00 | 306 459.00 | | 306 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271 468.00 | 23 191 468.00 | 80 000.00 | 23 271 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 140 544.00 | 4 502 157.00 | 10 638 387.00 | 15 140 544.00 |