| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 36 261.00 | 17 820.00 | 54 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 081.00 | 36 261.00 | 97 820.00 | 134 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 066 935.00 | | 20 066 935.00 | 20 066 935.00 |
BZ Autres créances | 17 103 245.00 | | 17 103 245.00 | 17 103 245.00 |
CF Disponibilités | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 778 364.00 | | 37 778 364.00 | 37 778 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 918 039.00 | 36 261.00 | 37 881 778.00 | 37 918 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 424.00 | 11 370 424.00 | | 11 370 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 870.00 | 775.00 | | 105 870.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 601.00 | 1 513 804.00 | | 3 510 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 862 397.00 | 2 101 891.00 | | -9 862 397.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 497.00 | 16 486 894.00 | | 6 624 497.00 |
DN Avances conditionnées | 968 750.00 | 1 300 000.00 | | 968 750.00 |
DO TOTAL (II) | 968 750.00 | 1 300 000.00 | | 968 750.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593.00 | 175.00 | | 5 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593.00 | 175.00 | | 5 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 554 568.00 | 7 023 928.00 | | 8 554 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 444.00 | 1 514 326.00 | | 1 520 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 630.00 | 3 803 041.00 | | 5 457 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 713.00 | 5 230 087.00 | | 6 333 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 495.00 | 703 948.00 | | 101 495.00 |
EA Autres dettes | 8 311 917.00 | 4 619.00 | | 8 311 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279 767.00 | 18 279 950.00 | | 30 279 767.00 |
ED (V) | 3 171.00 | 2 344.00 | | 3 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 881 778.00 | 36 069 362.00 | | 37 881 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 225 199.00 | 8 412 942.00 | | 20 225 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 755 912.00 | 11 755 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 755 912.00 | 11 755 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 310 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 710 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 986.00 | 5 292.00 | | 156 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 986.00 | 5 292.00 | | 156 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 986.00 | 16 959.00 | | -156 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004 600.00 | -3 961 960.00 | | -3 004 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 986.00 | 19 692 440.00 | | 11 854 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717 383.00 | 17 590 549.00 | | 21 717 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 862 397.00 | 2 101 891.00 | | -9 862 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 9 336.00 | | 26 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 9 336.00 | | 26 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 5 593.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 5 593.00 | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 554 568.00 | | | 8 554 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457 630.00 | 5 457 630.00 | | 5 457 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 713.00 | 6 333 713.00 | | 6 333 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311 917.00 | 8 311 917.00 | | 8 311 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 066 935.00 | 20 066 935.00 | | 20 066 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VC Groupe et associés | 9 800 268.00 | 9 800 268.00 | | 9 800 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 444.00 | 20 444.00 | 1 500 000.00 | 1 520 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860 773.00 | 6 860 773.00 | | 6 860 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 250.00 | 360 250.00 | | 360 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 350 524.00 | 37 270 524.00 | 80 000.00 | 37 350 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279 767.00 | 20 225 199.00 | 1 500 000.00 | 30 279 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |