| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 736.00 | 31 212.00 | 8 523.00 | 39 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 736.00 | 31 212.00 | 88 523.00 | 119 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 411.00 | | 4 574 411.00 | 4 574 411.00 |
BZ Autres créances | 20 247 348.00 | | 20 247 348.00 | 20 247 348.00 |
CF Disponibilités | 274 657.00 | | 274 657.00 | 274 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 254 741.00 | | 25 254 741.00 | 25 254 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 489.00 | 31 212.00 | 25 343 276.00 | 25 374 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 424.00 | 11 370 424.00 | | 11 370 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
DH Report à nouveau | -6 351 797.00 | 3 510 601.00 | | -6 351 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 324.00 | -9 862 397.00 | | 1 015 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 821.00 | 6 624 497.00 | | 7 639 821.00 |
DN Avances conditionnées | 706 250.00 | 968 750.00 | | 706 250.00 |
DO TOTAL (II) | 706 250.00 | 968 750.00 | | 706 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | 5 593.00 | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | 5 593.00 | | 12.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 391 103.00 | 8 554 568.00 | | 9 391 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 181.00 | 1 520 444.00 | | 4 128 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 710.00 | 5 457 630.00 | | 771 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 583.00 | 6 333 713.00 | | 2 539 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 718.00 | 101 495.00 | | 163 718.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 8 311 917.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 996 360.00 | 30 279 767.00 | | 16 996 360.00 |
ED (V) | 834.00 | 3 171.00 | | 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 343 276.00 | 37 881 778.00 | | 25 343 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 257.00 | 20 225 199.00 | | 8 448 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 388 515.00 | 3 388 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 388 515.00 | 3 388 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 721 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 046.00 | 156 986.00 | | 15 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 156 986.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -156 986.00 | | -10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939 298.00 | -3 004 600.00 | | -939 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 480.00 | 11 854 986.00 | | 5 263 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 155.00 | 21 717 383.00 | | 4 248 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 324.00 | -9 862 397.00 | | 1 015 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 119 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 39 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 261.00 | 8 290.00 | 13 339.00 | 36 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 261.00 | 8 290.00 | 13 339.00 | 36 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 593.00 | 12.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 391 103.00 | 2 043 000.00 | 7 348 103.00 | 9 391 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 710.00 | 771 710.00 | | 771 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 583.00 | 2 539 583.00 | | 2 539 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 411.00 | 4 574 411.00 | | 4 574 411.00 |
VB T. V. A. | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VC Groupe et associés | 19 091 701.00 | 19 091 701.00 | | 19 091 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128 181.00 | 2 928 181.00 | 1 200 000.00 | 4 128 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 326 331.00 | | | 4 326 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843 798.00 | | | 5 843 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 298.00 | 939 298.00 | | 939 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 914 995.00 | 24 834 995.00 | 80 000.00 | 24 914 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 996 360.00 | 8 448 257.00 | 8 548 103.00 | 16 996 360.00 |