| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 16 877.00 | 29 312.00 | 46 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 189.00 | 16 877.00 | 34 312.00 | 51 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961 438.00 | | 9 961 438.00 | 9 961 438.00 |
BZ Autres créances | 3 348 219.00 | | 3 348 219.00 | 3 348 219.00 |
CF Disponibilités | 2 935 979.00 | | 2 935 979.00 | 2 935 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 305 768.00 | | 16 305 768.00 | 16 305 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 012.00 | 16 877.00 | 16 340 134.00 | 16 357 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 1 000.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -161 540.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 481.00 | -121 841.00 | | 1 514 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 328.00 | -282 282.00 | | 1 522 328.00 |
DN Avances conditionnées | 1 762 500.00 | 1 800 000.00 | | 1 762 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 762 500.00 | 1 800 000.00 | | 1 762 500.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | 626.00 | | 53.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 882.00 | 626.00 | | 20 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 154 701.00 | 7 085 246.00 | | 7 154 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 838.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 229.00 | | | 2 655 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 657.00 | 834 006.00 | | 2 817 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 482.00 | 304 078.00 | | 400 482.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 14 563.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 369.00 | 8 238 733.00 | | 13 034 369.00 |
ED (V) | 53.00 | 995.00 | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 340 134.00 | 9 758 072.00 | | 16 340 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 667.00 | 1 153 487.00 | | 5 879 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 961 439.00 | 9 961 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 961 439.00 | 9 961 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | 269.00 | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 269.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 5 783.00 | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 5 783.00 | | 23 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 485.00 | -5 514.00 | | -17 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 470 141.00 | -616 828.00 | | -2 470 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 800.00 | 2 660 879.00 | | 10 023 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 319.00 | 2 782 721.00 | | 8 509 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 481.00 | -121 841.00 | | 1 514 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 020.00 | | 17 169.00 | 34 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | 17 169.00 | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 7 919.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 7 919.00 | | 8 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 154 702.00 | | | 7 154 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 658.00 | 2 817 658.00 | | 2 817 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 961 439.00 | | | 9 961 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
VC Groupe et associés | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 230.00 | 2 655 230.00 | | 2 655 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088 798.00 | | | 3 088 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 374 789.00 | 13 369 789.00 | 5 000.00 | 13 374 789.00 |
VW T.V.A. | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 370.00 | 5 879 668.00 | | 13 034 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |