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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BZ Autres créances | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
CU Autres participations | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 210 323.00 | 155 515.00 | | 210 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | 54 808.00 | | 58 642.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 291 571.00 | 232 928.00 | | 291 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 553.00 | 137 041.00 | | 95 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 332.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 103 426.00 | | 71 875.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 33.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | 244 540.00 | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 309.00 | 477 469.00 | | 464 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 739.00 | 149 221.00 | | 172 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 696.00 | | 163 696.00 | 163 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -2 077.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 421.00 | 246 727.00 | | 224 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 779.00 | 191 919.00 | | 165 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 642.00 | 54 808.00 | | 58 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 100.00 | | 1 490.00 | 292 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 100.00 | | 1 490.00 | 292 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 386.00 | | | -41 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |